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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 497.00 | | 1 329 497.00 | 1 329 497.00 |
BZ Autres créances | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 265.00 | | 1 417 265.00 | 1 417 265.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 78 193.00 | 36 896.00 | | 78 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | 41 298.00 | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 160 839.00 | 88 203.00 | | 160 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 689.00 | 610 851.00 | | 462 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 920.00 | 689 704.00 | | 777 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 14 127.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 426.00 | 1 314 682.00 | | 1 256 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 265.00 | 1 402 886.00 | | 1 417 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 318.00 | 462 079.00 | | 945 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 97 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 187.00 | -34 036.00 | | -38 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 120 001.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 366.00 | 78 703.00 | | 107 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 635.00 | 41 298.00 | | 72 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 497.00 | | | 1 329 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 497.00 | | | 1 329 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 120.00 | 164 120.00 | | 164 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 079.00 | 150 972.00 | 311 108.00 | 462 079.00 |
VI Groupe et associés | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 686.00 | 86 189.00 | 29 497.00 | 115 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 426.00 | 945 318.00 | 311 108.00 | 1 256 426.00 |