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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 156 845.00 | | 1 156 845.00 | 1 156 845.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 367.00 | | 1 165 367.00 | 1 165 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 367.00 | | 1 175 367.00 | 1 175 367.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | -7 992.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 8 593.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223.00 | 2 601.00 | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 705.00 | 722 437.00 | | 1 165 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 080.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 145.00 | 741 036.00 | | 1 173 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 367.00 | 743 637.00 | | 1 175 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 145.00 | 741 036.00 | | 1 173 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 3 341.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 749.00 | 61 259.00 | | 19 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127.00 | 52 667.00 | | 20 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | 8 593.00 | | -378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |