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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 143.00 | | 976 143.00 | 976 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 179.00 | | 3 451 179.00 | 3 451 179.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 453.00 | | 3 457 453.00 | 3 457 453.00 |
CU Autres participations | 2 475 036.00 | | 2 475 036.00 | 2 475 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 573.00 | -420 285.00 | | -439 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 847.00 | -19 288.00 | | -4 847.00 |
DK Provisions réglementées | 77 300.00 | 74 680.00 | | 77 300.00 |
DL TOTAL (I) | -357 119.00 | -354 892.00 | | -357 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 299.00 | 116 014.00 | | 80 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727 899.00 | 3 678 630.00 | | 3 727 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 520.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 13 440.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | | 6 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 814 572.00 | 3 817 424.00 | | 3 814 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 453.00 | 3 462 532.00 | | 3 457 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | 15 460.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 15 460.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -15 460.00 | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 960.00 | 83 001.00 | | 82 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 807.00 | 102 288.00 | | 87 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 847.00 | -19 288.00 | | -4 847.00 |