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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 991.00 | 16 970.00 | 3 020.00 | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 052.00 | 118 097.00 | 78 955.00 | 197 052.00 |
AX Avances et acomptes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 780.00 | 165 685.00 | 97 095.00 | 262 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BT Marchandises | 175 948.00 | | 175 948.00 | 175 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | 4 063.00 | 29 443.00 | 33 507.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 294.00 | 4 063.00 | 565 230.00 | 569 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 074.00 | 169 749.00 | 662 326.00 | 832 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 734.00 | 14 118.00 | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 863.00 | -10 384.00 | | -22 863.00 |
DL TOTAL (I) | -2 629.00 | 20 234.00 | | -2 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 912.00 | 345 885.00 | | 332 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 1 471.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | 4 774.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 938.00 | 124 069.00 | | 239 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 93 143.00 | | 83 626.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 385.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 954.00 | 570 277.00 | | 664 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 326.00 | 590 511.00 | | 662 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 914.00 | 512 140.00 | | 392 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 027.00 | | 12 753.00 | 250 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 199.00 | | 12 753.00 | 216 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 918.00 | 22 767.00 | | 142 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 22 767.00 | | 112 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | | 1 370.00 | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | | 1 370.00 | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | | 1 370.00 | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 938.00 | 239 938.00 | | 239 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VB T. V. A. | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 912.00 | 24 774.00 | 58 138.00 | 82 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 098.00 | 213 902.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 452.00 | 385 412.00 | 272 040.00 | 657 452.00 |