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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 1 898.00 | 1 992.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 185.00 | 30 568.00 | 129 618.00 | 160 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 761.00 | 32 466.00 | 226 296.00 | 258 761.00 |
060 Stock marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
072 Créances – Autres | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
084 Disponibilités | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
110 Total général Actif | 321 047.00 | 32 466.00 | 288 582.00 | 321 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 342.00 | | | 37 342.00 |