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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 643.00 | 2 767.00 | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 3 025.00 | 14 054.00 | 17 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 888.00 | 3 667.00 | 82 221.00 | 85 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
110 Total général Actif | 105 327.00 | 3 667.00 | 101 660.00 | 105 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
252 Charges sociales | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 888.00 | | | 85 888.00 |