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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 192.00 | 1 548.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 994.00 | 7 108.00 | 118 886.00 | 125 994.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 934.00 | 7 300.00 | 139 634.00 | 146 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
110 Total général Actif | 169 803.00 | 7 300.00 | 162 503.00 | 169 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
252 Charges sociales | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 149.00 | | | -78 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |