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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 849.00 | 2 633.00 | 3 215.00 | 5 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 075.00 | 11 417.00 | 9 658.00 | 21 075.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 939.00 | 14 050.00 | 12 889.00 | 26 939.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
110 Total général Actif | 37 076.00 | 14 050.00 | 23 026.00 | 37 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |