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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 102.00 | 3 219.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 976.00 | 7 187.00 | 9 790.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 244.00 | 10 035.00 | 16 209.00 | 26 244.00 |
BT Marchandises | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 031.00 | | 139 031.00 | 139 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 275.00 | 10 035.00 | 155 239.00 | 165 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 765.00 | 16 293.00 | | 24 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 16 773.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 58 981.00 | 46 065.00 | | 58 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106.00 | 7 887.00 | | 4 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 299.00 | 52 132.00 | | 65 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | 10 385.00 | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 460.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 258.00 | 70 905.00 | | 96 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 239.00 | 116 970.00 | | 155 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 939.00 | 66 805.00 | | 95 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 649.00 | | 8 595.00 | 17 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | 6 295.00 | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 300.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 377.00 | 2 658.00 | | 7 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 2 658.00 | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 106.00 | 3 787.00 | 319.00 | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 258.00 | 95 939.00 | 319.00 | 96 258.00 |