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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 456.00 | 93 972.00 | 65 483.00 | 159 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 544.00 | 49 589.00 | 41 955.00 | 91 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 065.00 | 72 817.00 | 59 248.00 | 132 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 065.00 | 216 378.00 | 166 686.00 | 383 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 015.00 | | 243 015.00 | 243 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 080.00 | 216 378.00 | 409 702.00 | 626 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DG Autres réserves | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 353 156.00 | | | 353 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
EA Autres dettes | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 702.00 | | | 409 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
FG Production vendue services | 336 965.00 | | 336 965.00 | 336 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 244.00 | | | 318 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 344.00 | | 23 599.00 | 367 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 878.00 | 383 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 878.00 | 383 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 344.00 | | 23 599.00 | 367 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 140.00 | 51 480.00 | 2 242.00 | 167 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 140.00 | 51 480.00 | 2 242.00 | 167 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | | 5.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 627.00 | 3 827.00 | 4 400.00 | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 546.00 | 47 746.00 | 4 400.00 | 56 546.00 |