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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 472.00 | 10 190.00 | 9 282.00 | 19 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 472.00 | 10 190.00 | 9 282.00 | 19 472.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
084 Disponibilités | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
110 Total général Actif | 178 892.00 | 10 190.00 | 168 702.00 | 178 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 801.00 | 7 300.00 | | 5 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 298.00 | 120 175.00 | | 137 298.00 |
224 Production immobilisée | 327.00 | 528.00 | | 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 828.00 | 24 166.00 | | 44 828.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | 4 361.00 | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 580.00 | 156 530.00 | | 191 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699.00 | 1 415.00 | | 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | 418.00 | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 381.00 | 37 205.00 | | 36 381.00 |
242 Autres charges externes. | 58 822.00 | 34 515.00 | | 58 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 2 352.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 838.00 | 45 560.00 | | 38 838.00 |
252 Charges sociales | 698.00 | 601.00 | | 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | 2 816.00 | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 673.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 115.00 | 125 555.00 | | 139 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 465.00 | 30 975.00 | | 52 465.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 134.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | -610.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 976.00 | 31 711.00 | | 51 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |