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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 36 768.00 | 2 408.00 | 39 176.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 339.00 | 36 768.00 | 2 571.00 | 39 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
110 Total général Actif | 72 553.00 | 36 768.00 | 35 785.00 | 72 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 906.00 | 58 338.00 | | 69 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 985.00 | 58 339.00 | | 75 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 480.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 613.00 | 11 891.00 | | 16 613.00 |
242 Autres charges externes. | 18 064.00 | 14 593.00 | | 18 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 862.00 | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 866.00 | 8 600.00 | | 15 866.00 |
252 Charges sociales | 11 310.00 | 8 341.00 | | 11 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 665.00 | 7 877.00 | | 7 665.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 423.00 | 54 645.00 | | 70 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 562.00 | 3 693.00 | | 5 562.00 |
294 Charges financières | -995.00 | 470.00 | | -995.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 557.00 | 2 682.00 | | 6 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163.00 | | | 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |