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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 428.00 | 22 922.00 | 37 506.00 | 60 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 295.00 | 81 357.00 | 177 938.00 | 259 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 365.00 | 104 279.00 | 338 086.00 | 442 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 501.00 | 431 283.00 | 607 218.00 | 1 038 501.00 |
BZ Autres créances | 302 968.00 | | 302 968.00 | 302 968.00 |
CF Disponibilités | 1 571 336.00 | | 1 571 336.00 | 1 571 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 252.00 | 431 283.00 | 2 736 969.00 | 3 168 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 617.00 | 535 562.00 | 3 075 056.00 | 3 610 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 880 135.00 | 580 334.00 | | 880 135.00 |
DH Report à nouveau | 51 838.00 | 62 199.00 | | 51 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 087.00 | 289 439.00 | | 554 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 460.00 | 1 024 373.00 | | 1 578 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 980.00 | 617 159.00 | | 600 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 392.00 | 239 994.00 | | 140 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 323.00 | 523 345.00 | | 473 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 189.00 | 129 428.00 | | 206 189.00 |
EA Autres dettes | 64 863.00 | 50 706.00 | | 64 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 596.00 | 1 571 482.00 | | 1 496 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 056.00 | 2 595 855.00 | | 3 075 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 596.00 | 1 249 143.00 | | 1 496 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 866 770.00 | | 2 866 770.00 | 2 866 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 770.00 | | 2 866 770.00 | 2 866 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 174.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 617.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 2 298.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 2 298.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 2 955.00 | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 892.00 | 2 955.00 | | 24 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 862.00 | -657.00 | | -20 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 442.00 | 31 242.00 | | -146 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 087.00 | 2 310 183.00 | | 2 871 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 000.00 | 2 020 744.00 | | 2 317 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 087.00 | 289 439.00 | | 554 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 111.00 | 65 227.00 | | 85 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 661.00 | | 151 402.00 | 327 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 698.00 | 442 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 698.00 | 319 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 022.00 | | 151 399.00 | 205 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 639.00 | | 3.00 | 122 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 846.00 | 44 241.00 | 17 808.00 | 77 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 846.00 | 44 241.00 | 17 808.00 | 77 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 283.00 | | | 431 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 283.00 | | | 431 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 283.00 | | | 431 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 323.00 | 473 323.00 | | 473 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
UX Autres créances clients | 577 999.00 | 577 999.00 | | 577 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 502.00 | 460 502.00 | | 460 502.00 |
VB T. V. A. | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 980.00 | 600 980.00 | | 600 980.00 |
VI Groupe et associés | 140 380.00 | 140 380.00 | | 140 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738.00 | | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 934.00 | 232 934.00 | | 232 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 045.00 | 1 697 045.00 | | 1 697 045.00 |
VW T.V.A. | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 746.00 | 1 485 746.00 | | 1 485 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 993.00 | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 014.00 | 12 465.00 | | 17 014.00 |
ST Autres comptes | 329 439.00 | 315 243.00 | | 329 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 570.00 | 317 608.00 | | 252 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127 679.00 | 880 081.00 | | 1 127 679.00 |
YW Taxe professionnelle | | 497.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 1 490.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 046.00 | 129 980.00 | | 286 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 575.00 | 101 624.00 | | 144 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 702.00 | 1 525 397.00 | | 1 726 702.00 |