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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
110 Total général Actif | 36 656.00 | 624.00 | 36 032.00 | 36 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 111.00 | 301 806.00 | | 261 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 727.00 | 141.00 | | 8 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45.00 | | |
230 Autres produits | 1 751.00 | 3 615.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 589.00 | 305 607.00 | | 271 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 865.00 | 225 596.00 | | 183 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 165.00 | -206.00 | | 17 165.00 |
242 Autres charges externes. | 19 607.00 | 21 481.00 | | 19 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 183.00 | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 189.00 | 22 539.00 | | 21 189.00 |
252 Charges sociales | 7 788.00 | 4 865.00 | | 7 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 2 830.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 98.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 290.00 | 277 386.00 | | 253 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 299.00 | 28 220.00 | | 18 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
294 Charges financières | 1 782.00 | 1 486.00 | | 1 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 023.00 | 2 958.00 | | 78 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 934.00 | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 695.00 | 19 843.00 | | 18 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |