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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 285.00 | 5 154.00 | 20 131.00 | 25 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 818.00 | 5 154.00 | 168 664.00 | 173 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
072 Créances – Autres | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
084 Disponibilités | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
110 Total général Actif | 248 397.00 | 5 154.00 | 243 243.00 | 248 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 115.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148.00 | | | 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 604.00 | | | 215 604.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 756.00 | | | 215 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
252 Charges sociales | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
262 Autres charges | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 318.00 | | | 186 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |