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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 947.00 | 47 233.00 | 69 714.00 | 116 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 600.00 | 29 850.00 | 7 750.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 647.00 | 77 083.00 | 105 564.00 | 182 647.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 634.00 | 77 083.00 | 145 550.00 | 222 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 380.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 42 830.00 | 41 027.00 | | 42 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 734.00 | 6 330.00 | | -7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 79 894.00 | 91 837.00 | | 79 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 247.00 | 22 227.00 | | 47 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 627.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 5 486.00 | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109.00 | 2 726.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 657.00 | 31 065.00 | | 65 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 550.00 | 122 903.00 | | 145 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
FG Production vendue services | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 724.00 | 164 017.00 | | 172 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 458.00 | 157 687.00 | | 180 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 734.00 | 6 330.00 | | -7 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 262.00 | | 50 385.00 | 132 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 162.00 | | 50 385.00 | 104 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 280.00 | 21 803.00 | | 55 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 21 803.00 | | 55 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |