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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -20 469.00 | 919.00 | | -20 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 674.00 | -21 388.00 | | -36 674.00 |
DL TOTAL (I) | -55 886.00 | -19 212.00 | | -55 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 384.00 | 292 435.00 | | 43 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 6 030.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 1 401.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 825.00 | 428 184.00 | | 180 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 939.00 | 408 972.00 | | 124 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 825.00 | 428 184.00 | | 180 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 901.00 | | 270 901.00 | 270 901.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 991.00 | 55 790.00 | | 274 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 665.00 | 77 178.00 | | 311 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 674.00 | -21 388.00 | | -36 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VI Groupe et associés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |