| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 645.00 | 33 140.00 | 10 505.00 | 43 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 539.00 | 65 440.00 | 43 099.00 | 108 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 185.00 | 98 580.00 | 683 604.00 | 782 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BZ Autres créances | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CF Disponibilités | 352 677.00 | | 352 677.00 | 352 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 562.00 | | 444 562.00 | 444 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 747.00 | 98 580.00 | 1 128 166.00 | 1 226 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 855.00 | 480 098.00 | | 604 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 128.00 | 124 756.00 | | 105 128.00 |
DL TOTAL (I) | 720 982.00 | 615 855.00 | | 720 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 292.00 | 360 426.00 | | 316 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 81 172.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 21 166.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 127.00 | 76 875.00 | | 78 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 184.00 | 539 639.00 | | 407 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 166.00 | 1 155 494.00 | | 1 128 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 627.00 | 225 416.00 | | 167 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 102.00 | | 5 087.00 | 777 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 782 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 152 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 102.00 | | 5 087.00 | 147 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118.00 | 27 466.00 | 4.00 | 71 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 118.00 | 27 466.00 | 4.00 | 71 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VC Groupe et associés | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 348.00 | 68 791.00 | 239 557.00 | 308 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 885.00 | 31 747.00 | 60 138.00 | 91 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 184.00 | 167 627.00 | 239 557.00 | 407 184.00 |