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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 550.00 | 1 330.00 | 398 220.00 | 399 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 22 372.00 | 8 709.00 | 13 662.00 | 22 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 5 566.00 | 341.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 881.00 | 138 690.00 | 138 191.00 | 276 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 836.00 | 154 296.00 | 563 540.00 | 717 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BZ Autres créances | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 496.00 | 154 296.00 | 753 200.00 | 907 496.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 252 558.00 | | | 252 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 823.00 | | | -20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 270 234.00 | | | 270 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 889.00 | | | 300 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 966.00 | | | 482 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 200.00 | | | 753 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 249.00 | | | 284 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 208.00 | | 94 729.00 | 637 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 717 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 305 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 050.00 | | 30 000.00 | 382 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 532.00 | | 64 729.00 | 254 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 579.00 | 54 658.00 | 12 941.00 | 112 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 295.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 544.00 | 54 363.00 | 12 941.00 | 111 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VC Groupe et associés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 222.00 | 76 505.00 | 184 933.00 | 275 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 802.00 | 188 240.00 | 561.00 | 188 802.00 |
VW T.V.A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 966.00 | 284 249.00 | 184 933.00 | 482 966.00 |