| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 5 052.00 | 18 948.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 234.00 | 40 541.00 | 152 692.00 | 193 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 884.00 | 45 594.00 | 181 290.00 | 226 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 660.00 | 6 394.00 | 36 266.00 | 42 660.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 346.00 | 6 394.00 | 67 952.00 | 74 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 230.00 | 51 988.00 | 249 242.00 | 301 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DH Report à nouveau | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | -5 431.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 19 851.00 | -4 431.00 | | 19 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 444.00 | 150 861.00 | | 132 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 044.00 | 50 655.00 | | 46 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 33 602.00 | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | 20 036.00 | | 27 843.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 391.00 | 255 154.00 | | 229 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 242.00 | 250 722.00 | | 249 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 762.00 | 122 394.00 | | 120 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 855.00 | | 302 855.00 | 302 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 855.00 | | 302 855.00 | 302 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 180.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 180.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -180.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 762.00 | 153 503.00 | | 308 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 480.00 | 158 934.00 | | 284 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 282.00 | -5 431.00 | | 24 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 27 613.00 | | 17 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 3 429.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 24 184.00 | | 16 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 444.00 | 23 815.00 | 99 096.00 | 132 444.00 |
VI Groupe et associés | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 053.00 | 50 403.00 | 5 650.00 | 56 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 391.00 | 120 762.00 | 99 096.00 | 229 391.00 |