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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 5 179.00 | 3 473.00 | 8 652.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 19 660.00 | 10 409.00 | 30 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 720.00 | 24 838.00 | 513 882.00 | 538 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BP En cours de production de services | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 899.00 | 5 885.00 | 250 014.00 | 255 899.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 714.00 | 5 885.00 | 338 829.00 | 344 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 434.00 | 30 723.00 | 852 710.00 | 883 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 273.00 | 177 518.00 | | 285 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 745.00 | 110 754.00 | | 113 745.00 |
DL TOTAL (I) | 415 517.00 | 304 773.00 | | 415 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 045.00 | 6 702.00 | | 15 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 045.00 | 6 702.00 | | 15 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 844.00 | 244 168.00 | | 139 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 526.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 34 907.00 | | 50 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 679.00 | 115 825.00 | | 131 679.00 |
EA Autres dettes | 26 923.00 | 18 390.00 | | 26 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 944.00 | 78 732.00 | | 69 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 148.00 | 500 549.00 | | 422 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 710.00 | 812 023.00 | | 852 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 892.00 | 384 651.00 | | 397 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 2.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 095.00 | | 10 767.00 | 528 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 538 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 197.00 | | 3 455.00 | 505 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | | 7 312.00 | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 918.00 | 5 063.00 | 142.00 | 19 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 1 549.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | 3 514.00 | 142.00 | 16 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 15 045.00 | 6 702.00 | 6 702.00 |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | 3 410.00 | 9 847.00 | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | 3 410.00 | 9 847.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 024.00 | 18 455.00 | 16 549.00 | 19 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 455.00 | 16 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
UX Autres créances clients | 248 837.00 | 248 837.00 | | 248 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 471.00 | 115 215.00 | 24 256.00 | 139 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 304.00 | 267 304.00 | | 267 304.00 |
VW T.V.A. | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 148.00 | 397 892.00 | 24 256.00 | 422 148.00 |