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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 988.00 | 37 587.00 | 70 401.00 | 107 988.00 |
040 Immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 521.00 | 37 587.00 | 103 934.00 | 141 521.00 |
060 Stock marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
084 Disponibilités | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
110 Total général Actif | 191 600.00 | 37 587.00 | 154 013.00 | 191 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 534.00 | | | 196 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
242 Autres charges externes. | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
252 Charges sociales | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
262 Autres charges | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |