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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 180.00 | | 579 180.00 | 579 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 242.00 | 5 337.00 | 94 905.00 | 100 242.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 331.00 | 5 337.00 | 94 994.00 | 100 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 511.00 | 5 337.00 | 674 174.00 | 679 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 63 611.00 | 144 262.00 | | 63 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 227.00 | 119 349.00 | | 168 227.00 |
DL TOTAL (I) | 233 709.00 | 265 481.00 | | 233 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 143.00 | 229 236.00 | | 149 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 4 680.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 224 112.00 | 111 653.00 | | 224 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 465.00 | 345 569.00 | | 440 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 174.00 | 611 050.00 | | 674 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 212.00 | 196 197.00 | | 372 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 192.00 | 127 326.00 | | 189 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 965.00 | 7 977.00 | | 20 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 227.00 | 119 349.00 | | 168 227.00 |