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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984 464.00 | 418 238.00 | 566 226.00 | 984 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 024.00 | 32 140.00 | 20 884.00 | 53 024.00 |
040 Immobilisations financières | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 433.00 | 450 379.00 | 611 055.00 | 1 061 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
072 Créances – Autres | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 629 979.00 | | 1 629 979.00 | 1 629 979.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 011 868.00 | | 2 011 868.00 | 2 011 868.00 |
110 Total général Actif | 3 073 301.00 | 450 379.00 | 2 622 922.00 | 3 073 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 746 713.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -514 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 053 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 463.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 569 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 622 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 813 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 875 077.00 | 359 540.00 | | 875 077.00 |
224 Production immobilisée | 305 096.00 | 123 199.00 | | 305 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
230 Autres produits | 20 609.00 | 4 234.00 | | 20 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 232 468.00 | 485 773.00 | | 1 232 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 354 170.00 | 139 900.00 | | 354 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | 5 535.00 | | 14 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 862 628.00 | 362 813.00 | | 862 628.00 |
252 Charges sociales | 319 330.00 | 132 352.00 | | 319 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 167.00 | 19 236.00 | | 150 167.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 350.00 | | |
262 Autres charges | 28 308.00 | 11 487.00 | | 28 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 729 995.00 | 684 674.00 | | 1 729 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -497 527.00 | -198 900.00 | | -497 527.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 227.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
294 Charges financières | 18 023.00 | 9 947.00 | | 18 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -514 060.00 | -208 620.00 | | -514 060.00 |