| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 243.00 | 3 566.00 | 22 677.00 | 26 243.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 82 689.00 | 52 920.00 | 29 769.00 | 82 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 643.00 | 32 773.00 | 55 870.00 | 88 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 863.00 | 88 948.00 | 74 915.00 | 163 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 394.00 | 178 207.00 | 254 187.00 | 432 394.00 |
BT Marchandises | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CF Disponibilités | 373 548.00 | | 373 548.00 | 373 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 531.00 | | 550 531.00 | 550 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 925.00 | 178 207.00 | 804 718.00 | 982 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 162 226.00 | 101 014.00 | | 162 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 792.00 | 91 212.00 | | 157 792.00 |
DL TOTAL (I) | 331 128.00 | 203 336.00 | | 331 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 583.00 | 225 080.00 | | 159 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 892.00 | 29 649.00 | | 34 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 014.00 | 142 690.00 | | 225 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | 45 026.00 | | 54 101.00 |
EA Autres dettes | | 4 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 590.00 | 446 676.00 | | 473 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 718.00 | 650 012.00 | | 804 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 678.00 | 287 093.00 | | 380 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 867.00 | | 36 083.00 | 415 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 556.00 | 432 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 335 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 525.00 | | 718.00 | 35 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 236.00 | | 28 764.00 | 313 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 356.00 | | 6 600.00 | 54 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 652.00 | 42 235.00 | 16 680.00 | 152 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 1 266.00 | 12 750.00 | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 602.00 | 40 969.00 | 3 930.00 | 137 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 014.00 | 225 014.00 | | 225 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 583.00 | 66 671.00 | 92 912.00 | 159 583.00 |
VI Groupe et associés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 590.00 | 380 678.00 | 92 912.00 | 473 590.00 |