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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 240.00 | 51 687.00 | 24 553.00 | 76 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 988.00 | 210 972.00 | 58 016.00 | 268 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 704.00 | 1 776.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 708.00 | 263 363.00 | 134 345.00 | 397 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 281 836.00 | | 281 836.00 | 281 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 136.00 | | 352 136.00 | 352 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 844.00 | 263 363.00 | 486 481.00 | 749 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 25 062.00 | 115 159.00 | | 25 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 893.00 | 59 903.00 | | 144 893.00 |
DL TOTAL (I) | 180 845.00 | 185 952.00 | | 180 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 310.00 | 270 669.00 | | 173 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 2 894.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 54 413.00 | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 879.00 | 55 240.00 | | 86 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 636.00 | 383 216.00 | | 305 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 481.00 | 569 167.00 | | 486 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 401.00 | 209 999.00 | | 234 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 874.00 | | 14 647.00 | 389 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 397 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 345 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 534.00 | | 14 647.00 | 334 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 421.00 | 49 191.00 | 3 952.00 | 217 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 421.00 | 49 191.00 | 3 952.00 | 217 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 310.00 | 102 075.00 | 71 235.00 | 173 310.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 636.00 | 234 401.00 | 71 235.00 | 305 636.00 |