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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 120.00 | 890.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 1 919.00 | 14 022.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 153.00 | 547.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 831.00 | 2 192.00 | 20 639.00 | 22 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BN En cours de production de biens | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 350.00 | 2 192.00 | 84 158.00 | 86 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |