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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602.00 | 1 061.00 | 1 541.00 | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 480.00 | 19 008.00 | 14 471.00 | 33 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 582.00 | 20 069.00 | 16 512.00 | 36 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
BN En cours de production de biens | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BZ Autres créances | 373 465.00 | | 373 465.00 | 373 465.00 |
CF Disponibilités | 876 665.00 | | 876 665.00 | 876 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 568.00 | | 1 804 568.00 | 1 804 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 149.00 | 20 069.00 | 1 821 080.00 | 1 841 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 17 364.00 | 83 528.00 | | 17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 638.00 | -66 165.00 | | 194 638.00 |
DL TOTAL (I) | 213 091.00 | 18 453.00 | | 213 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 751.00 | 1 196 944.00 | | 1 078 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 837.00 | 294 869.00 | | 134 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 916.00 | 6 454.00 | | 179 916.00 |
EA Autres dettes | 214 484.00 | 453 684.00 | | 214 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 989.00 | 1 951 951.00 | | 1 607 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 080.00 | 1 970 404.00 | | 1 821 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 989.00 | 1 951 951.00 | | 1 607 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 6 727.00 | | 13 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 520.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 6 206.00 | | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 235.00 | 1 293 235.00 | | 1 293 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 667.00 | 419 667.00 | | 419 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 667.00 | 419 667.00 | | 419 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 989.00 | 1 607 989.00 | | 1 607 989.00 |