| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AP Constructions | 11 010.00 | 3 799.00 | 7 211.00 | 11 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 057.00 | 20 930.00 | 17 127.00 | 38 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 026.00 | 83 048.00 | 81 978.00 | 165 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 853.00 | 107 778.00 | 113 075.00 | 220 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 496.00 | | 349 496.00 | 349 496.00 |
BZ Autres créances | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
CF Disponibilités | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 752.00 | | 603 752.00 | 603 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 605.00 | 107 778.00 | 716 827.00 | 824 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 937.00 | 102 630.00 | | 301 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 459.00 | 199 306.00 | | 93 459.00 |
DL TOTAL (I) | 496 896.00 | 403 437.00 | | 496 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 253.00 | 51 054.00 | | 35 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 453.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 80 309.00 | | 38 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 032.00 | 169 800.00 | | 141 032.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 1 660.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 931.00 | 304 275.00 | | 219 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 827.00 | 707 712.00 | | 716 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 158.00 | 269 022.00 | | 19 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 849.00 | | 13 055.00 | 225 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 220 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 050.00 | 214 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 089.00 | | 13 055.00 | 219 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 469.00 | 38 779.00 | 9 470.00 | 78 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 469.00 | 38 779.00 | 9 470.00 | 78 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 349 496.00 | 349 496.00 | | 349 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 253.00 | 16 095.00 | 19 158.00 | 35 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 977.00 | 451 777.00 | 2 200.00 | 453 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 931.00 | 200 773.00 | 19 158.00 | 219 931.00 |