| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085.00 | 1 585.00 | 7 500.00 | 9 085.00 |
BT Marchandises | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017.00 | 74.00 | 9 943.00 | 10 017.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 244.00 | 74.00 | 478 170.00 | 478 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 329.00 | 1 659.00 | 485 670.00 | 487 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 755.00 | 47 950.00 | | 122 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 485.00 | 74 805.00 | | 63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 194 490.00 | 131 005.00 | | 194 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 11 250.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 528.00 | 237 874.00 | | 229 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 84 372.00 | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 669.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 180.00 | 335 165.00 | | 291 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 670.00 | 466 170.00 | | 485 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 582.00 | 51 082.00 | 7 500.00 | 58 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |