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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 306.00 | 90 023.00 | 15 283.00 | 105 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 596.00 | 1 504.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 006.00 | 90 619.00 | 1 698 387.00 | 1 789 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 196.00 | | 472 196.00 | 472 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 202.00 | 90 619.00 | 2 170 582.00 | 2 261 202.00 |
CU Autres participations | 1 664 850.00 | | 1 664 850.00 | 1 664 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 802.00 | 516 348.00 | | 607 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 550.00 | 241 454.00 | | 380 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 352.00 | 867 802.00 | | 1 098 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 779.00 | 1 043 068.00 | | 815 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 398.00 | 1 745.00 | | 136 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 8 753.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 774.00 | 156 738.00 | | 114 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 230.00 | 1 210 304.00 | | 1 072 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 582.00 | 2 078 106.00 | | 2 170 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 860.00 | | 521 860.00 | 521 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 860.00 | | 521 860.00 | 521 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 2 941.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 941.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -2 941.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 7 210.00 | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 986.00 | 733 103.00 | | 891 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 436.00 | 491 649.00 | | 511 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 550.00 | 241 454.00 | | 380 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 006.00 | | | 1 789 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 600.00 | | | 1 681 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 985.00 | 14 634.00 | | 75 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 809.00 | 14 214.00 | | 75 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 420.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 779.00 | 226 271.00 | 397 020.00 | 815 779.00 |
VI Groupe et associés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 153.00 | 135 403.00 | 16 750.00 | 152 153.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 230.00 | 482 723.00 | 397 020.00 | 1 072 230.00 |