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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
BZ Autres créances | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 398.00 | 42 395.00 | 210 003.00 | 252 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DH Report à nouveau | -81 254.00 | | | -81 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 004.00 | | | 323 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 602.00 | | | 298 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
VW T.V.A. | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 855.00 | 102 855.00 | 60 000.00 | 162 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 339.00 | | | 157 339.00 |