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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 571.00 | 606.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 960.00 | 25 704.00 | 135 256.00 | 160 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 177.00 | 26 275.00 | 140 902.00 | 167 177.00 |
BT Marchandises | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 549.00 | | 257 549.00 | 257 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 726.00 | 26 275.00 | 398 451.00 | 424 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 182.00 | 40 416.00 | | 70 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | 29 766.00 | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 154 180.00 | 125 182.00 | | 154 180.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 801.00 | 42 552.00 | | 52 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 710.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 942.00 | 173 884.00 | | 118 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 36 135.00 | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 21 215.00 | 9 804.00 | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 271.00 | 264 085.00 | | 244 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 451.00 | 389 267.00 | | 398 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 819.00 | 240 314.00 | | 203 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 837.00 | | 57 488.00 | 116 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 167 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 160 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 160.00 | | 56 948.00 | 111 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 540.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 18 285.00 | 7 149.00 | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 18 285.00 | 7 149.00 | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 942.00 | 118 942.00 | -1.00 | 118 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 801.00 | 12 349.00 | 40 452.00 | 52 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | 1.00 | 15 734.00 |