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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 542.00 | 21 993.00 | 15 549.00 | 37 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 542.00 | 21 993.00 | 15 549.00 | 37 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
110 Total général Actif | 104 451.00 | 21 993.00 | 82 458.00 | 104 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 857.00 | 186 561.00 | | 139 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 857.00 | 186 570.00 | | 142 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 548.00 | 74 395.00 | | 56 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 626.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 511.00 | -16 599.00 | | 1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 45 392.00 | 44 455.00 | | 45 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 235.00 | 13 622.00 | | 12 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 732.00 | 41 704.00 | | 39 732.00 |
252 Charges sociales | 8 890.00 | 9 930.00 | | 8 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 214.00 | 7 916.00 | | 9 214.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 528.00 | 175 493.00 | | 173 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 671.00 | 11 077.00 | | -30 671.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 910.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 300.00 | 8 521.00 | | -31 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |