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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 933.00 | 19 062.00 | 12 871.00 | 31 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 933.00 | 19 062.00 | 12 871.00 | 31 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 266.00 | 19 062.00 | 355 204.00 | 374 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 298.00 | 10 834.00 | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218.00 | 16 464.00 | | 17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 85 617.00 | 68 398.00 | | 85 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 076.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 483.00 | 61 535.00 | | 53 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 381.00 | 100 303.00 | | 187 381.00 |
EA Autres dettes | 26 371.00 | 24 802.00 | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 587.00 | 188 716.00 | | 269 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 204.00 | 257 115.00 | | 355 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 353.00 | 5 709.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 5 709.00 | | 13 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
UX Autres créances clients | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
VW T.V.A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 587.00 | 269 587.00 | | 269 587.00 |