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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 580.00 | | 430 580.00 | 430 580.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 823.00 | | 443 823.00 | 443 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 231.00 | 33 977.00 | | 71 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 395.00 | 37 254.00 | | 26 395.00 |
DL TOTAL (I) | 262 627.00 | 236 231.00 | | 262 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 991.00 | 164 004.00 | | 139 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 912.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EA Autres dettes | | 14 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 195.00 | 206 208.00 | | 181 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 823.00 | 442 440.00 | | 443 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 421.00 | 66 216.00 | | 65 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | -2 349.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 501.00 | 38 000.00 | | 28 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105.00 | 745.00 | | 2 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 395.00 | 37 254.00 | | 26 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 580.00 | | | 430 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 580.00 | | | 430 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 991.00 | 24 217.00 | 98 952.00 | 139 991.00 |
VI Groupe et associés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598.00 | 7 518.00 | 3 080.00 | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 195.00 | 65 421.00 | 98 952.00 | 181 195.00 |