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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 228.00 | | 1 709 228.00 | 1 709 228.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 721.00 | | 191 721.00 | 191 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 950.00 | | 1 900 950.00 | 1 900 950.00 |
CU Autres participations | 1 681 942.00 | | 1 681 942.00 | 1 681 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 842.00 | 374 842.00 | | 374 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
DG Autres réserves | 426 377.00 | 52 834.00 | | 426 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 472.00 | 407 826.00 | | 199 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 175.00 | 872 987.00 | | 1 038 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 872.00 | 873 831.00 | | 684 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 959.00 | 148 187.00 | | 176 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 913.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 775.00 | 1 022 931.00 | | 862 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 950.00 | 1 895 918.00 | | 1 900 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 006.00 | 1 022 931.00 | | 588 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 097.00 | 431 088.00 | | 220 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 625.00 | 23 262.00 | | 20 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 472.00 | 407 826.00 | | 199 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 957.00 | | | 1 681 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 957.00 | | | 1 681 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 394.00 | 71 411.00 | 218 982.00 | 290 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 478.00 | 119 708.00 | 274 770.00 | 394 478.00 |
VI Groupe et associés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 960.00 | | | 188 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 775.00 | 369 023.00 | 493 752.00 | 862 775.00 |