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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 525.00 | | 159 525.00 | 159 525.00 |
CU Autres participations | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 842.00 | 16 107.00 | | 19 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | 5 735.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 43 730.00 | 41 842.00 | | 43 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 236.00 | 8 000.00 | | 64 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 310.00 | 11 925.00 | | 13 310.00 |
EA Autres dettes | | 30 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 795.00 | 144 918.00 | | 115 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 525.00 | 186 760.00 | | 159 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 18.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 18.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -18.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 1 295.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 450.00 | 62 000.00 | | 62 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 561.00 | 56 265.00 | | 60 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | 5 735.00 | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 236.00 | 30 181.00 | 34 055.00 | 64 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 795.00 | 81 740.00 | 34 055.00 | 115 795.00 |