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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 416.00 | 1 024.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 815.00 | 4 340.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 1 821.00 | 12 878.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002.00 | 3 052.00 | 26 949.00 | 30 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 599.00 | 3 052.00 | 107 547.00 | 110 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DK Provisions réglementées | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 259.00 | | | 264 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 30 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 19 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 052.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 312.00 | 6 866.00 | 23 446.00 | 30 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561.00 | 7 561.00 | 23 446.00 | 7 561.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 230.00 | 63 784.00 | 23 446.00 | 87 230.00 |