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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 291.00 | 28.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319.00 | 1 291.00 | 28.00 | 1 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 827.00 | 1 291.00 | 99 536.00 | 100 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 014.00 | 20 313.00 | | 24 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | 3 700.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 27 385.00 | 25 114.00 | | 27 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 3 987.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 6 384.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 17 634.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 36 520.00 | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 523.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 150.00 | 65 048.00 | | 72 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 536.00 | 90 162.00 | | 99 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 150.00 | 65 048.00 | | 72 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 440.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 440.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | 4 250.00 | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 13 819.00 | 17 456.00 | | 13 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 556.00 | 6 862.00 | | 5 556.00 |
YT Sous‐traitance | 90 997.00 | 115 502.00 | | 90 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 769.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 1 769.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 207.00 | 26 275.00 | | 28 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 457.00 | 21 075.00 | | 25 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 598.00 | 144 070.00 | | 114 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |