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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 4 912.00 | 3 854.00 | 8 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 434.00 | 4 912.00 | 726 522.00 | 731 434.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 839.00 | 4 912.00 | 806 927.00 | 811 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
CU Autres participations | 705 498.00 | | 705 498.00 | 705 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 345.00 | 471 345.00 | | 471 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 6 800.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 2 776.00 | 105 315.00 | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 967.00 | 28 961.00 | | 112 967.00 |
DL TOTAL (I) | 595 387.00 | 612 421.00 | | 595 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 266.00 | 138 634.00 | | 87 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 50 890.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 771.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 874.00 | 50 540.00 | | 68 874.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 9 095.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 539.00 | 251 929.00 | | 211 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 927.00 | 864 350.00 | | 806 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 613.00 | 164 663.00 | | 175 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 264.00 | | 170.00 | 731 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 498.00 | | 170.00 | 722 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773.00 | 1 139.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 139.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 266.00 | 51 340.00 | 35 926.00 | 87 266.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 539.00 | 175 613.00 | 35 926.00 | 211 539.00 |