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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 96.00 | 1 344.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 634.00 | 30 435.00 | 97 198.00 | 127 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 074.00 | 30 531.00 | 150 542.00 | 181 074.00 |
060 Stock marchandises | 163 110.00 | | 163 110.00 | 163 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
084 Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
110 Total général Actif | 393 450.00 | 30 531.00 | 362 919.00 | 393 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 074.00 | | | 181 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 552.00 | | | 135 552.00 |