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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 256.00 | 82 988.00 | 16 268.00 | 99 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 288.00 | 82 988.00 | 1 107 300.00 | 1 190 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 050.00 | | 272 050.00 | 272 050.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 531.00 | 82 988.00 | 1 384 543.00 | 1 467 531.00 |
CU Autres participations | 1 012 474.00 | | 1 012 474.00 | 1 012 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 867.00 | -71 277.00 | | -34 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | 36 410.00 | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 42 936.00 | 15 133.00 | | 42 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 202.00 | 864 206.00 | | 794 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 167.00 | 367 864.00 | | 492 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 589.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | 39 989.00 | | 53 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 607.00 | 1 273 648.00 | | 1 341 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 543.00 | 1 288 782.00 | | 1 384 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 641.00 | 155 797.00 | | 141 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 839.00 | 119 387.00 | | 113 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | 36 410.00 | | 27 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 398.00 | | | 1 182 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 891.00 | | 1 091 032.00 | -7 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 891.00 | | 1 190 288.00 | -7 891.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 141.00 | | | 1 083 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
UX Autres créances clients | 272 050.00 | 272 050.00 | | 272 050.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 643.00 | 69 631.00 | 173 212.00 | 793 643.00 |
VI Groupe et associés | 284 768.00 | 284 768.00 | | 284 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 081.00 | 352 081.00 | | 352 081.00 |
VW T.V.A. | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 048.00 | 617 035.00 | 173 212.00 | 1 341 048.00 |