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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 813 507.00 | 319 143.00 | 494 364.00 | 813 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 326.00 | 345.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 1 678 405.00 | | 1 678 405.00 | 1 678 405.00 |
CF Disponibilités | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 810 475.00 | 320 469.00 | 2 490 006.00 | 2 810 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 475.00 | 320 469.00 | 2 490 006.00 | 2 810 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | -242 310.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 755.00 | 1 354 519.00 | | 60 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 963.00 | 1 212 208.00 | | 1 272 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 1 979.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 283.00 | 1 938 534.00 | | 570 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 679.00 | 1 737 556.00 | | 645 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 42 102.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 043.00 | 3 720 171.00 | | 1 217 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 006.00 | 4 932 379.00 | | 2 490 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 043.00 | 3 720 171.00 | | 1 217 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 457.00 | 686.00 | | 318 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 783.00 | 686.00 | | 319 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 783.00 | 686.00 | | 319 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 679.00 | 645 679.00 | | 645 679.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 442.00 | 1 515 442.00 | | 1 515 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 570 283.00 | 570 283.00 | | 570 283.00 |
VP Divers | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 076.00 | 1 680 076.00 | | 1 680 076.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 043.00 | 1 217 043.00 | | 1 217 043.00 |