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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 10 089.00 | 2 436.00 | 12 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 705.00 | 10 089.00 | 212 616.00 | 222 705.00 |
BT Marchandises | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 764.00 | | 378 764.00 | 378 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 469.00 | 10 089.00 | 591 380.00 | 601 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 268.00 | 129 059.00 | | 198 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 534.00 | 69 208.00 | | 139 534.00 |
DL TOTAL (I) | 348 803.00 | 209 268.00 | | 348 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 474.00 | 135 825.00 | | 112 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 490.00 | 24 836.00 | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 69 694.00 | | 77 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 957.00 | 29 599.00 | | 28 957.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 385.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 577.00 | 260 340.00 | | 242 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 380.00 | 469 609.00 | | 591 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 460.00 | 148 765.00 | | 155 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 348.00 | | 2 545.00 | 220 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 222 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 2 525.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 20.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 916.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 916.00 | | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 575.00 | 24 458.00 | 87 117.00 | 111 575.00 |
VI Groupe et associés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 578.00 | 155 460.00 | 87 117.00 | 242 578.00 |