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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 599.00 | 25 069.00 | 530.00 | 25 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 641.00 | 29 019.00 | 3 622.00 | 32 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BN En cours de production de biens | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 983.00 | 29 019.00 | 96 964.00 | 125 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 518.00 | 24 357.00 | | 32 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032.00 | 8 161.00 | | -1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 33 685.00 | 34 718.00 | | 33 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 836.00 | 8 746.00 | | 11 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 434.00 | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | 30 525.00 | | 13 450.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 37 564.00 | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 278.00 | 90 269.00 | | 63 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 964.00 | 124 987.00 | | 96 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074.00 | 85 195.00 | | 5 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 375.00 | 3 672.00 | | 11 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 150.00 | |
FM Production stockée | | | 21 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 419.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 419.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -419.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 569.00 | 201 068.00 | | 162 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 601.00 | 192 908.00 | | 163 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032.00 | 8 161.00 | | -1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 042.00 | | 599.00 | 32 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 599.00 | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 111.00 | | 28 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 458.00 | 111.00 | | 27 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 758.00 | 69 666.00 | 3 092.00 | 72 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |