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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 353.00 | 437.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 903.00 | 31 647.00 | 11 256.00 | 42 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 5 828.00 | 8 992.00 | 14 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 313.00 | 37 829.00 | 595 485.00 | 633 313.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 525.00 | 37 829.00 | 701 696.00 | 739 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 055.00 | 37.00 | | 73 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 915.00 | 73 018.00 | | 167 915.00 |
DL TOTAL (I) | 246 470.00 | 78 555.00 | | 246 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 724.00 | 272 471.00 | | 206 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 584.00 | 151 262.00 | | 95 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 51 467.00 | | 59 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 791.00 | 39 472.00 | | 73 791.00 |
EA Autres dettes | 19 780.00 | 27 780.00 | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 226.00 | 542 453.00 | | 455 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 696.00 | 621 008.00 | | 701 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 576.00 | | 728 576.00 | 728 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 576.00 | | 728 576.00 | 728 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4 271.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 4 271.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -3 703.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 157.00 | 18 817.00 | | 58 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 933.00 | 605 631.00 | | 729 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 018.00 | 532 613.00 | | 562 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 915.00 | 73 018.00 | | 167 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 11 054.00 | | 26 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | 10 791.00 | | 26 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 724.00 | 67 494.00 | 139 229.00 | 206 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949.00 | 23 149.00 | 4 800.00 | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 226.00 | 315 996.00 | 139 229.00 | 455 226.00 |