| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 907.00 | 151 179.00 | 499 727.00 | 650 907.00 |
AP Constructions | 22 924 255.00 | 4 732 908.00 | 18 191 347.00 | 22 924 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663 120.00 | 2 208 904.00 | 3 454 216.00 | 5 663 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371 279.00 | | 1 371 279.00 | 1 371 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 738 697.00 | | 738 697.00 | 738 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 348 258.00 | 7 092 991.00 | 24 255 267.00 | 31 348 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 978.00 | 109 022.00 | 1 358 956.00 | 1 467 978.00 |
BZ Autres créances | 10 824 289.00 | | 10 824 289.00 | 10 824 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 379 475.00 | 109 022.00 | 12 270 453.00 | 12 379 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 750 924.00 | 7 202 013.00 | 36 548 911.00 | 43 750 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 020 000.00 | 12 020 000.00 | | 12 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 997 474.00 | -10 237 383.00 | | -19 997 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 283 666.00 | -9 760 091.00 | | -12 283 666.00 |
DL TOTAL (I) | -20 261 141.00 | -7 977 474.00 | | -20 261 141.00 |
DP Provisions pour risques | 23 191.00 | 9 106.00 | | 23 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 191.00 | 9 106.00 | | 23 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780 419.00 | 30 630 406.00 | | 21 780 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982 478.00 | 12 159 419.00 | | 15 982 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 202.00 | 3 001 540.00 | | 1 019 202.00 |
EA Autres dettes | 209 917.00 | 574 399.00 | | 209 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 774 762.00 | 18 994 167.00 | | 17 774 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 766 778.00 | 65 359 931.00 | | 56 766 778.00 |
ED (V) | 20 082.00 | 81 532.00 | | 20 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 548 911.00 | 57 473 095.00 | | 36 548 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 986 777.00 | | 9 986 777.00 | 9 986 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 777.00 | | 9 986 777.00 | 9 986 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 558 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 191.00 | |
GE Autres charges | | | 188 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 944 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 853 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 685 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296 703.00 | | | 1 296 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 010.00 | 474.00 | | 1 338 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935 836.00 | 291.00 | | 4 935 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 296 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935 836.00 | 1 296 994.00 | | 4 935 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597 826.00 | -1 296 520.00 | | -3 597 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 766.00 | 10 977 610.00 | | 11 610 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 894 432.00 | 20 737 701.00 | | 23 894 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 283 666.00 | -9 760 091.00 | | -12 283 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 899 258.00 | | 1 321 496.00 | 51 899 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 724 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 724 722.00 | 738 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 734.00 | 20 886 762.00 | 31 348 258.00 | 985 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 040.00 | 650 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985 734.00 | | 29 958 654.00 | 985 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 913.00 | | 1 034.00 | 811 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 623 926.00 | | 1 320 463.00 | 29 623 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463 419.00 | | | 21 463 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 568 939.00 | | | 568 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 477.00 | 2 977 514.00 | | 4 115 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 520.00 | 65 660.00 | | 85 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 958.00 | 2 911 855.00 | | 4 029 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 106.00 | 23 191.00 | 9 106.00 | 9 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 296 703.00 | | 1 296 703.00 | 1 296 703.00 |
6T Sur comptes clients | 85 999.00 | 109 022.00 | 85 999.00 | 85 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 702.00 | 109 022.00 | 1 382 702.00 | 1 382 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 808.00 | 132 212.00 | 1 391 808.00 | 1 391 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 212.00 | 95 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 296 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 349.00 | 2 421 322.00 | 2 979 027.00 | 5 400 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982 478.00 | 5 752 788.00 | 4 231 279.00 | 15 982 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 917.00 | 209 917.00 | | 209 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 774 762.00 | 1 999 903.00 | 7 805 433.00 | 17 774 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 697.00 | | 738 697.00 | 738 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 978.00 | 1 337 547.00 | 130 431.00 | 1 467 978.00 |
VB T. V. A. | 4 530 932.00 | 4 530 932.00 | | 4 530 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 627 663.00 | 3 627 663.00 | | 3 627 663.00 |
VI Groupe et associés | 16 380 070.00 | 16 380 070.00 | | 16 380 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 979 027.00 | | | 2 979 027.00 |
VP Divers | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519 285.00 | 2 519 285.00 | | 2 519 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 208.00 | 83 860.00 | 3 348.00 | 87 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118 172.00 | 12 245 696.00 | 872 476.00 | 13 118 172.00 |
VW T.V.A. | 816 181.00 | 816 181.00 | | 816 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 766 778.00 | 27 783 201.00 | 15 015 739.00 | 56 766 778.00 |