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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
AP Constructions | 415 650.00 | 66 504.00 | 349 146.00 | 415 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 025.00 | 66 504.00 | 685 521.00 | 752 025.00 |
BT Marchandises | 7 504 368.00 | | 7 504 368.00 | 7 504 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 873.00 | | 7 811 873.00 | 7 811 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 898.00 | 66 504.00 | 8 497 394.00 | 8 563 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 211.00 | 30 867.00 | | 178 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 126.00 | 147 343.00 | | 141 126.00 |
DL TOTAL (I) | 320 437.00 | 179 311.00 | | 320 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842 985.00 | 872 377.00 | | 6 842 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 887.00 | 75 425.00 | | 1 244 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 13 095.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 45 241.00 | | 15 041.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 176 958.00 | 1 006 138.00 | | 8 176 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 394.00 | 1 185 449.00 | | 8 497 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 644.00 | 1 006 138.00 | | 7 417 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000 574.00 | | | 6 000 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 307 636.00 | | 307 636.00 | 307 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 636.00 | | 307 636.00 | 307 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 833.00 | 50 417.00 | | 46 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 269.00 | 1 820 003.00 | | 311 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 143.00 | 1 672 660.00 | | 170 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 126.00 | 147 343.00 | | 141 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 525.00 | | 37 500.00 | 714 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 525.00 | | 37 500.00 | 714 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 878.00 | 16 626.00 | | 49 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 878.00 | 16 626.00 | | 49 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 084.00 | 472 084.00 | | 472 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
UX Autres créances clients | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VC Groupe et associés | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028 750.00 | 6 028 750.00 | | 6 028 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 235.00 | 54 922.00 | 305 014.00 | 814 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 357.00 | 1 169 357.00 | | 1 169 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 683.00 | 140 683.00 | | 140 683.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 958.00 | 7 417 644.00 | 305 014.00 | 8 176 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 132.00 | 1 912.00 | | 24 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | 12 253.00 | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 36 105.00 | 1 499.00 | | 36 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 349.00 | 2 311.00 | | 2 349.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 842.00 | 1 912.00 | | 24 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 131.00 | 14 462.00 | | 67 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 140.00 | 1 385.00 | | 43 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 084.00 | 16 063.00 | | 43 084.00 |