| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 050.00 | 143 390.00 | 323 660.00 | 467 050.00 |
BZ Autres créances | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CF Disponibilités | 438 735.00 | | 438 735.00 | 438 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 833.00 | | 478 833.00 | 478 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 883.00 | 143 390.00 | 802 493.00 | 945 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 467 000.00 | 143 390.00 | 323 610.00 | 467 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 500.00 | 371 500.00 | | 371 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 730.00 | 23 731.00 | | 23 730.00 |
DH Report à nouveau | 279 345.00 | 416 804.00 | | 279 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 798.00 | -137 459.00 | | 89 798.00 |
DL TOTAL (I) | 800 874.00 | 711 076.00 | | 800 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 563.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619.00 | 663.00 | | 1 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 493.00 | 711 739.00 | | 802 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 563.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 717.00 | 100 052.00 | | 92 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919.00 | 237 511.00 | | 2 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 798.00 | -137 458.00 | | 89 798.00 |